SHPORA.net :: PDA

[ Back ]

Учет ден. ср-в и расчетов в комплексе «Бэст-5» автоматизир-ся с исп-ем подсист. «Финансы». Обработка опер. с нал. ден. ср-вами произв-ся в прилож. «Касса, по-дотч.», с б/н ден. ср-вами в прилож. «Счета в банке».Основная настойка прогр. про-изв-ся в подсист. «Настройка». Локальная настройка произв-ся в приложениях «На-стройка, Справочники». Кассов. док-ты заполн-ся отдельно по рубл. и вал. кассе. В журнале кассовых док-тов польз-ль добавляет новую строчку и выбир. вид док-та. Все сформиров. проводки попадают в Книгу учета опер. Выходные док-ты выбир-ся в пункте меню «Отчеты» и при необх. можно подключить внешние отчеты, постав-ляемые разработчиками. Отчет кассира форм-с я в папке «Специальные кассовые отчеты». В прилож-ии «Счета в банках» реш-ся задачи оформл-я и печати исхо-дящ. банковск. док-тов, вед-е регистров банковск. выписок, взаимод. в системе «Клиент-банк» и и оформл. отчетов и справок о движ. б/н ден. ср-в. Перед началом работы Финансы  Счета в банках  Настройка, справочники. Форм-ние и рег-ция платежн. док-ов Счета в банкахПлатежные документы Расчетные сче-таПлатежные поручения. Все данные для окна Плательщик система автоматич. берет из настройки осн. счетов и справочника партнеров, куда были внесены рекви-зиты организации-польз-ля. В окне Получатель нужно выбрать получателя платежа, после чего в соотв. строках док-та заполнятся все банк. реквизиты получателя плате-жа. После того как заполнены все окна формы платежного поручения, документ не-обходимо сохранить (F10). Зарегистрированный таким образом в реестре документ имеет статус Черновик. После того, как получ-ная из банка выписка по оплачен. пла-тежн. поручениям будет зарег-на в системе, в реестре каждый из вошедших в неё платежн. док-в приобретет статус – Оплачен.

Выписки банка. (Счета в банкахВыписки банка). При работе с выписками банка программа предлаг. выбрать тип счета, № счета, по кот. будет оформ-ся вы-писка. Корреспондирующий счет проставляют вручную или выбирают (F2). Если на дан. счете открыт анал. учет, запраш.тся шифр аналитики; Партнер – запол-ся автом-ки либо из черновика выбран. док-та, либо из шаблона типовой операции, либо мо-жет запол-ся вручную на осн-ии первичн. док-в с исп-м справочника партнеров; Сумма;Основание платежа – заполняется автом-ки текстом из выбран.типовой операции или вручную.

Полученные проводки можно редактировать, открыв окно корректировки проводок (Enter). Сформированный и отредактированный документ необходимо сохранить (F10), после чего проводки будут автоматически записаны в Книгу учета операций. После того, как документ включен в банковскую выписку, его статус в реестре выпи-санных платежных документов, изменится на Оплачен. После этого документ стано-вится недоступен для редактирования.Формирование отчетов. Для получения отче-тов необходимо открыть в главном меню режим Счета в банках  Формирование отчетов.