SHPORA.net :: PDA

[ Back ]

Подготовка банковских и кассовых документов

Ведение журналов выписок банка и кассовых книг

Формирование авансовых отчетов и ведение журнала учета расчетов с подотчетными лицами

Ведение картотеки депонентов

Учет выплат зарплаты по платежным ведомостям

Импорт-экспорт данных через системы "Клиент-Банк"

Разноска платежей (поступлений) по счетам и договорам

Формирование отчетности по остаткам и движению денежных средств

Порядок выполнения

Начальная настройка модуля.

Формирование исходящих банковских документов.

Регистрация выписок банка.

Формирование проводок по банковским операциям и их регистрация в Главном журнале.

Формирование приходных кассовых ордеров.

Формирование расходных кассовых ордеров.

Регистрация кассовых операций и ведение кассовой книги.

Формирование проводок по кассовым операциям и их регистрация в Главном журнале.

При настройке модуля Учет денежных средств необходимо ввести объекты учета денежных средств (расчетные счета в банке, касса и т.п.), заполнить вспомогательные справочники, определить порядок нумерации документов подсистемы и произвести настройку проводок для типовых операций. Для настройки модуля Учет денежных средств откройте последовательно следующие пункты меню: Финансовый учет Учет денежных средств Настройка. Последовательно заполните странички с закладками: Счета, Справочники, Нумерация, Проводки, Параметры.